隨著全球經(jīng)濟一體化和市場競爭的日益激烈，國央企作為國民經(jīng)濟的重要支柱，其財務(wù)管理尤其是資金管理的重要性愈發(fā)凸顯。司庫管理體系作為大型企業(yè)集團財務(wù)精益化管理的核心，在資源整合和價值創(chuàng)造方面發(fā)揮著不可替代的作用。

一、發(fā)揮司庫資源整合能力的策略

1. 統(tǒng)籌管理金融資源

國央企應(yīng)充分發(fā)揮司庫管理體系的資源整合能力，通過有效委貸、綜合授信保函、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等手段，降低集團整體的財務(wù)費用和債務(wù)利息成本。司庫中心可以集中管理集團內(nèi)各子企業(yè)的銀行賬戶和資金流動，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一調(diào)度和高效配置，避免資金閑置和浪費。同時，通過司庫系統(tǒng)對融資活動進行集中管理，可以有效壓降融資成本，提高融資效率。

2. 提升資金集中管理水平

資金集中管理是司庫體系的基礎(chǔ)，國央企應(yīng)通過建立統(tǒng)一的資金管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對集團內(nèi)各成員單位資金的實時監(jiān)控和動態(tài)管理。通過資金池管理、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一收支管控等措施，提高資金使用效率，降低備付資金額度。此外，司庫中心還可以利用金融單位的專業(yè)優(yōu)勢，開展投資理財業(yè)務(wù)，提高閑置資金的利用效率，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。

3. 強化風(fēng)險管控能力

司庫體系在風(fēng)險管控方面同樣具有重要作用。國央企應(yīng)通過建立全面風(fēng)險管理體系，將工作流程、操作指南等嵌入信息系統(tǒng)，形成流程化的管理機制。在境外資金管理方面，應(yīng)制定應(yīng)對措施，如優(yōu)先選擇中資銀行，盡快實現(xiàn)境外企業(yè)的銀企直聯(lián)功能，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的經(jīng)濟制裁風(fēng)險。同時，規(guī)范供應(yīng)商準入、應(yīng)收賬款動態(tài)監(jiān)測等，健全客戶信用體系，降低信用風(fēng)險。

二、增強資金價值創(chuàng)造能力的途徑

1. 發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)

國央企應(yīng)積極發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，與外部金融機構(gòu)開展深度合作，為供應(yīng)鏈上的上下游企業(yè)提供高效而低利率的融資支持。通過提供融資便利，降低采辦成本，實現(xiàn)國有企業(yè)、供應(yīng)商及外部金融機構(gòu)多方共贏。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的開展不僅有助于提升整個供應(yīng)鏈的競爭力，還能為國央企帶來穩(wěn)定的利息收入和手續(xù)費收入。

2. 推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是提升司庫管理效能、增強資金價值創(chuàng)造能力的重要途徑。國央企應(yīng)加快司庫信息系統(tǒng)的數(shù)字化建設(shè)，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術(shù)，提高數(shù)據(jù)分析能力和決策支持水平。通過建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)范和分析模型，將財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為能夠提供經(jīng)營決策分析的數(shù)據(jù)資源，為企業(yè)戰(zhàn)略制定和經(jīng)營管理提供有力支持。

3. 加強人才隊伍建設(shè)

人才是企業(yè)發(fā)展的根本動力。國央企應(yīng)加強司庫管理人才隊伍的建設(shè)，通過培訓(xùn)、引進、激勵等多種方式，提升司庫管理人員的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。特別是要加強在數(shù)字化背景下的新興技術(shù)應(yīng)用能力培訓(xùn)，確保司庫團隊能夠緊跟時代步伐，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。

國央企如何發(fā)揮司庫的資源整合能力，增強資金價值創(chuàng)造能力？今年8月，誠邀您蒞臨2024中國司庫年會暨中國司庫建設(shè)標桿企業(yè)大獎“司南獎”頒獎典禮，我們將發(fā)布《中國司庫建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展報告》，并邀請業(yè)內(nèi)專家、央國企代表、科技廠商代表、銀行機構(gòu)代表、咨詢等專業(yè)機構(gòu)代表等人士等齊聚一堂，詳細解讀國央企應(yīng)如何發(fā)揮司庫的資源整合能力，增強資金價值創(chuàng)造能力。